TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN CÔNG NỢ

- Nhận tổng kết file từ các phòng ban liên quan và đối chiếu tổng kết file với kế toán tổng hợp theo quy định báo cáo của Công ty.
- Kiểm tra phần thu của khách hàng và lập Debit note gửi khách hàng theo quy định của Công ty.
- Theo dõi, đối chiếu và gửi bảng kê đối chiếu công nợ SOA. Theo dõi phân loại công nợ trong hạn, đến hạn, quá hạn, nợ phải thu khó đòi và thu hồi công nợ của Công ty.
- Báo cáo kịp thời đến Kế toán trưởng và Ban Giám đốc về các trường hợp nợ quá hạn, nợ phải thu khó đòi.
- Lập báo cáo công nợ và thông báo đến Phòng kinh doanh, báo cáo công nợ phát sinh trong tháng vào cuối tháng, báo cáo công nợ sau khi xong tổng kết file theo quy định của Công ty.
- Chuẩn bị chứng từ cho kiểm toán hàng quý, năm. Theo dõi và hoàn thành các chứng từ thu chi hộ, hợp đồng, cước giao nhận và các loại bảng kê…chuyển đến Kế toán thuế theo đúng quy định.
- Lập các hợp đồng kinh tế theo biểu mẫu quy định Công ty.
- Theo dõi cam kết công nợ của Phòng kinh doanh và Ban Giám đốc theo quy định công nợ của Công ty.
- Hoàn thành các công việc liên quan theo yêu cầu của Kế toán trưởng và hỗ trợ đồng nghiệp khi có phát sinh các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán khác.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định, quy chế của Công ty và yêu cầu của phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu từ cấp quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc Công ty.