KẾ TOÁN NGÂN QUỸ VÀ THANH TOÁN

- Tiếp nhận chứng từ thanh toán. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ và trình duyệt.
- Lập lệnh chi tiền mặt, ủy nhiệm chi ngân hàng, chứng từ giải ngân, hồ sơ mở LC căn cứ trên chứng từ được duyệt.
- Lập và chuyển hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo quy định
- Theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng.
- Nhận chứng từ từ các ngân hàng, sắp xếp theo nội dung. Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng. Định khoản, vào máy các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất.
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh về hoạt động ngân quỹ và thanh toán
- Thực hiện lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán trong phạm vi công việc thực hiện
- Thực hiện báo cáo:
Báo cáo tồn quỹ tiền mặt
Báo cáo kiểm kê quỹ tiền mặt
Báo cáo tồn quỹ tiền gửi tại các ngân hàng