Kế toán công nợ.

Đảm bảo hạch toán đúng, đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo yêu cầu công việc.
1. Hợp đồng mua – bán nội địa:
- Tiếp nhận hợp đồng kinh tế: Kiểm tra nội dung, điều khoản trong hợp đồng.
- Vào mã hợp đồng trong PMKT để theo dõi theo.
- Phụ trách theo dõi hợp đồng và hạch toán công ty CP color-tech và Cty FSI.
- Đầu năm rà soát lại toàn bộ khách hàng báo bộ phận KD làm hợp đồng và nhắc nhở kinh doanh làm hợp đồng khi có phát sinh NCCKH mới.
2. Kế toán bán hàng:
- Hàng ngày dựa vào báo cáo kho và kiểm soát lại việc nộp tiền về công ty của kế toán kho
- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, nhập vào phần mềm.
- Trực tiếp tham gia kiểm kê kho theo kế hoạch của KTTH.
- Xác nhận hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán, theo dõi công nợ phải thu từng khách hàng.
- Hàng ngày rà soát Công nợ khách hàng, KH nào có khoản phát sinh đến hạn phải gửi đối chiếu công nợ, liên hệ với khách hàng hoặc Kinh doanh để đốc thúc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ
- Quản lý chứng từ bán ra trong phạm vi quản lý: hợp đồng, hóa đơn, ĐN xuất hàng, PXK.
3. Kế toán Mua hàng.
- Tiếp nhận chứng từ khai thác hàng, Kiểm tra, hạch toán vào phần mềm kế toán nội bộ và PM thuế và tiến hành phân bổ CP khai thác hàng.
- Theo dõi tình hình thanh toán cho NCC và hạch toán trên PM.
- Hạch toán chênh lệch tỷ giá thanh toán.
- Hàng tháng chốt báo cáo, đề nghị NCC hoặc đề nghị bộ phận mua hàng yêu cầu NCC gửi đối chiếu công nợ theo tháng.
- Báo cáo công nợ phải thu, phải trả nội địa, phải trả nhà cung cấp nước ngoài.
- Báo cáo tồn kho, báo cáo doanh thu – giá vốn.
- Kế hoạch thu chi hàng tuần.